展鹏配资深证100ETF: 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年十月二十八日易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称易方达深证 100ETF 场内简称深证 100ETF 基金主代码 159901 交易代码 159901 基金运作方式交易型开放式（ETF）基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日报告期末基金份额总额 2,147,630,702.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.1%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。业绩比较基准深证 100 价格指数收益率风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 25.86% 1.59% 23.22% 1.59% 2.64% 0.00% 过去三年 25.86% 1.39% 19.46% 1.39% 6.40% 0.00% 过去五年 8.71% 1.42% 1.11% 1.43% 7.60% -0.01% 自基金合同生效起易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告至今收益率变动的比较易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 3 月 24 日至 2025 年 9 月 30 日） §4 管理人报告任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达创业板 ETF 联接、易方资格。曾任华泰联合证券资达创业板 ETF、易方达上产管理部研究员，易方达基成证科创板 50ETF、易方达 2016- 金管理有限公司集中交易 - 17 年曦上证科创 50ETF 联接、易 05-07 室交易员、指数与量化投资方达中证科创创业部指数基金运作专员、基金通中国 100ETF、易方达 100ETF 联接、易方达中小易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告中证港股通医药卫生综板指数（LOF）、易方达银合 ETF 联接发起式、易方行分级、易方达生物分级、达深证 50ETF、易方达中易方达重组分级、易方达深证港股通中国 100ETF 联证成指 ETF、易方达深证接发起式、易方达恒生港成指 ETF 联接、易方达股通高股息低波动 ETF、 MSCI 中国 A 股国际通易方达恒生港股通高股 ETF、易方达恒生国企 ETF 息低波动 ETF 联接发起联接（QDII）、易方达原油式、易方达恒生港股通创（QDII-LOF-FOF）、易方达新药 ETF、易方达恒生纳斯达克 100 指数 ETF（QDII）、易方达恒生（QDII-LOF）、易方达恒生港股通创新药 ETF 联接国企（QDII-ETF）、易方达发起式的基金经理，指数 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 研究部总经理助理联接发起式、易方达上证联接发起式、易方达中证香港证券投资主题 ETF、易方达中证创新药产业 ETF、易方达中证智能电动汽车 ETF、易方达恒生科技 ETF （QDII）、易方达中证沪港深 500ETF、易方达中证科创创业 50 联接、易方达中证稀土产业 ETF、易方达中证沪港深 300ETF、易方达中证消费电子主题 ETF、易方达中证港股通医药卫生综合 ETF、易方达中证消费 50ETF、易方达恒生科技 ETF 联接（QDII）的基金经理。本基金的基金经理，易方硕士，具有基金从业资格。达深证 100ETF 联接、易曾任招商银行资产托管部方达创业板 ETF 联接、易基金会计，易方达基金管理方达创业板 ETF、易方达有限公司核算部基金核算中小企业 100 指数专员、指数与量化投资部运刘（LOF）、易方达中证万得作支持专员，易方达深证成树并购重组指数（LOF）、易 - 18 年指 ETF 联接、易方达深证荣方达上证中盘 ETF 联接、成指 ETF、易方达银行分易方达香港恒生综合小级、易方达生物分级、易方型股指数（QDII-LOF）、达标普 500 指数易方达上证中盘 ETF、易（QDII-LOF）、易方达标普方达中证 800ETF、易方医疗保健指数达中证 800ETF 联接、易（QDII-LOF）、易方达标普易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告方达中证国企一带一路生物科技指数 ETF 联接、易方达中证国（QDII-LOF）、易方达标普企一带一路 ETF、易方达信息科技指数中证银行 ETF 联接（QDII-LOF）、易方达中证（LOF）、易方达中证银行浙江新动能 ETF 联接 ETF、易方达中证 (QDII)、易方达中证浙江新证港股通消费主题 ETF 方达中证长江保护主题联接发起式、易方达中证 ETF 联接发起式的基金经港股通消费主题 ETF 的理。基金经理，易方达中证国新央企科技引领 ETF、易方达创业板中盘 200ETF、易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接、易方达创业板成长 ETF、易方达创业板中盘 200ETF 联接、易方达创业板成长 ETF 联接发起式、易方达中证国资央企 50ETF、易方达中证金融科技主题 ETF 的基金经理助理注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本基金跟踪深证 100 指数，该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。展动能进一步集聚。制造业投资领域保持“高端化、智能化”导向，高技术制造业与战略性新兴产业投资增速维持高位，新型基础设施和绿色低碳项目成为基建投资重点，房地产市场调整趋稳、局部回暖。消费市场活力持续释放，服务消费占比稳步提升，智能穿戴、绿色家电等品质消费需求旺盛，下沉市场消费潜力加速释放。外贸出口结构持续优化，“新三样”及高端装备出口韧性凸显，对新兴市场特别是“一带一路”国家贸易份额稳步扩大，跨境电商、市场采购贸易等新业态成为重要增长点。货币政策延续精准有效基调，结构性工具加大对科技创新、民营小微等领域支持，市场流动性合理充裕，企业融资成本保持在历史低位区间。整体来看，2025 年三季度 A 股市场呈现全面上涨态势。报告期内，深证 100 指数上涨 31.13%。深证 100 指数经过多年新陈代谢，汇聚深市主板和创业板龙头企业，对深市优势行业覆盖完整。跟随深市发展，当前指数不仅包含消费、基建等传统经济龙易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告头，而且新能源、电子、生物医药等新经济行业占比持续提高。指数内行业分布相对均衡，多元化的行业分布有助于分散风险，更适应中国产业快速更迭的发展模式。整体来看，指数创新成长属性突出，市场化蓝筹特征鲜明，长期业绩突出，是投资者分享中国经济高质量发展红利的重要工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。截至报告期末，本基金份额净值为 3.6094 元，本报告期份额净值增长率为定的目标控制范围之内。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额（元）的比例（%）其中：股票 7,747,806,842.60 99.91 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告金融资产注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 212,895,972.44 2.75 B 采矿业 C 制造业 6,156,613,033.02 79.42 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 25,375,787.32 0.33 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,146,548.74 0.38 G 交通运输、仓储和邮政业 102,308,610.23 1.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,161,437.24 2.62 J 金融业 708,859,036.67 9.14 K 房地产业 74,516,497.54 0.96 L 租赁和商务服务业 74,719,391.76 0.96 M 科学研究和技术服务业 59,181,899.39 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 49,274,459.12 0.64 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,747,822,486.49 99.95 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告细占基金资产序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例（％）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未投资股指期货。本基金本报告期末未投资国债期货。易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值净值比例（%）情况说明（元）询价转让流通受限 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 2,347,130,702.00 报告期期间基金总申购份额 844,900,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 1,044,400,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告报告期期末基金份额总额 2,147,630,702.00 注：期初基金总份额包含场外份额 4,295,772 份；期末基金总份额包含场外份额 4,295,772 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有报告期内持有基金份额变化情况基金情况投资者类别持有基金份额比期初份申购份赎回份持有份份额序号例达到或者超过额额额额占比机构 1 日~2025 年 09 月 0.00 0.00 中国银行股份有限公司－易日~2025 年 07 月方达深证 100 474,130, 535,30 75,550,9 399,114 18.58 交易型开放式 476.00 0.00 00.00 ,876.00 % 月 28 日~2025 年指数证券投资基金联接基金产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告份额。广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二〇二五年十月二十八日

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